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期貨配資鐵礦石期貨再發威!主力合約飆漲5% 刷新5年新高

2019-06-27 16:03:16 期貨配資
作為年內最強勢的大宗商品,鐵礦石期貨價格仍在不斷摸高。

  6月27日午后,大商所鐵礦石期貨再次發威,主力1909合約盤中一路摸至838.5元/噸的價位,刷新了2014年2月以來的新高。

  需要指出的是,今年鐵礦石價格的不斷上調,具備非常明顯的供需關系支撐。

  自1月25日礦難發生之后,4月又經歷颶風,供給端收縮明顯。反觀需求端,今年1-5月粗鋼產量累計同比較去年增長10.2%,開工率居高不下,帶動鋼企礦石需求增長。

  上述供需關系演變下,鐵礦石期貨今年出現數輪大漲,其主力合約先后突破每噸600元、700元、800元三大整數關口。

  即便如此,國內鐵礦石期貨仍然處于貼水狀態。

  中信建投(601066)期貨24日報告指出,截至5月21日普氏62%鐵礦石指數報116.4美元/噸,PB粉礦折合盤面價格超過900元/噸,因此盤面仍還貼水超過100元/噸。

  礦價近期持續上漲,核心在于現貨需求較好,港口庫存持續大幅下降,供需矛盾不斷加劇。近兩日盤面價格有所回調,但是現貨價格卻很抗跌,因此后期鐵礦仍將易漲難跌。

  基本面“拐點”的來臨,也吸引了不少資金進場做多。

  21世紀經濟報道記者注意到,年初國內鐵礦石期貨日持倉量、成交量維持在95萬手和55萬手,而到6月27日14時22分時,該品種持倉量、成交量便已經達到233萬手和312萬手。

  不難看出,期間持倉量增長了2.45倍,而單日成交量則放大了5.67倍。前者代表了趨勢交易者,后者則可以衡量日內交易的活躍度。

  不過,由于目前成交持倉比還未超過1.5倍,投機度并不算高。

  大商所方面,今年5月通過發布風險提示函、調整部分合約手續費,以及6月份調高漲跌停幅度和保證金的方式進行“預熱式”調控,還沒進入密集調控階段,其中一個信號便是大幅度調高“平今倉”手續費。

  進一步追蹤至實體企業層面,不斷調漲的鐵礦石價格,將大幅壓縮鋼鐵行業利潤,行業下行拐點已經確立。

  蘭格鋼鐵提供數據顯示,成本上升、鋼價小幅下行,使得5月份鋼企盈利有所收縮。5月份螺紋等7大品種測算毛利呈逐步回落態勢,5月除鋼坯毛利略升外,其他各品種平均毛利較上月下降24-148元/噸;其中冷軋卷板毛利下降最多,為148元/噸;帶鋼毛利下降最少,為24元/噸;其他品種盈利下降幅度在43-77元/噸之間。

  值得關注的是,今年二季度鐵礦石漲幅明顯高于一季度,加上6月南方進入需求淡季,鋼鐵業盈利大概率走弱,這都將體現在即將發布的半年報中。

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